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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 10-18 0.9853 0.9853 -0.44%
興業量化混合 混合型 10-18 0.6886 0.6886 -2.59%
興業多策略混合 混合型 10-18 1.0220 1.0220 -2.01%
興業聚利靈活配置混合 混合型 10-18 1.0790 1.0790 -1.64%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 10-18 1.0600 1.0600 -0.28%
興業成長動力混合 混合型 10-18 0.9050 0.9050 -1.31%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 10-18 1.1880 1.1880 -0.34%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 10-18 1.0230 1.0530 -1.06%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 10-18 1.1870 1.1870 -0.25%
興業國企改革混合 混合型 10-18 1.0680 1.0680 -1.57%
興業聚盛靈活配置混合A 混合型 10-18 1.0750 1.0750 -0.28%
興業聚盛靈活配置混合C 混合型 10-18 1.0430 1.0430 -0.19%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 10-18 1.1420 1.1420 -0.17%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 10-18 0.8910 0.8910 -2.20%
興業聚全靈活配置混合 混合型 10-18 1.1030 1.1030 -0.18%
興業聚源靈活配置混合 混合型 10-18 1.1080 1.1080 -0.18%
興業保本混合 混合型 10-18 1.0420 1.0720 -0.10%
*興業18個月定開債券A 債券型 10-12 1.0206 1.0698 0.45%
興業天融債券 債券型 10-18 1.0640 1.1000 0.00%
*興業定開債券A 債券型 10-12 1.1520 1.3190 0.09%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 10-15 1.0684 1.0784 0.06%
興業裕恒債券 債券型 10-18 1.0401 1.0522 0.08%
*興業福鑫債券 債券型 10-18 1.0268 1.0773 0.03%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 10-18 0.8992 0.8992 -2.12%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 10-18 1.0310 1.0850 0.10%
*興業裕豐債券 債券型 10-18 1.0415 1.0865 0.02%
興業裕華債券 債券型 10-18 1.0484 1.0924 0.01%
*興業18個月定開債券C 債券型 10-12 1.0147 1.0639 0.45%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 10-12 1.0461 1.0461 -0.11%
*興業增益三年定開債券 債券型 10-12 1.0570 1.0570 0.19%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 10-12 1.0379 1.0379 -0.13%
*興業定開債券C 債券型 10-12 1.1410 1.1680 0.09%
興業天禧債券 債券型 10-18 1.0460 1.0460 0.10%
*興業年年利定開債券 債券型 10-12 1.0780 1.1380 0.09%
*興業增益五年定開債券 債券型 10-12 1.0420 1.0420 0.19%
興業收益增強債券A 債券型 10-18 1.1150 1.1150 -0.45%
興業收益增強債券C 債券型 10-18 1.0950 1.0950 -0.45%
*興業穩固收益兩年理財債券 債券型 10-12 1.0080 1.1000 0.10%
興業添利債券 債券型 10-18 1.0110 1.1570 0.00%
興業豐利債券 債券型 10-18 1.0450 1.0450 0.00%
興業豐泰債券 債券型 10-18 1.0500 1.0500 0.00%
興業福益債券 債券型 10-18 1.0480 1.0530 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣A 貨幣型 10-18 0.7504 2.769
興業14天理財B 債券型 10-18 0.8114 3.119
興業14天理財A 債券型 10-18 0.8004 3.077
興業安潤貨幣B 貨幣型 10-18 0.8161 3.017
興業貨幣A 貨幣型 10-18 0.5837 3.274
興業貨幣B 貨幣型 10-18 0.6500 3.524
興業添天盈貨幣A 貨幣型 10-18 0.5308 4.017
興業添天盈貨幣B 貨幣型 10-18 0.5961 4.268
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 10-18 0.4319 2.440
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 10-18 0.4978 2.718
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 10-18 0.6738 2.957
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 10-18 0.7390 3.205
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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